PROJEKTS

Finanšu pārskatu programmatūra automatizētām finanšu darbplūsmām

Pielāgotas programmatūras izstrāde, Finanšu datu konsolidācija, Automatizēta pārskatu sagatavošana, Izklājlapu automatizācija, Saskaņošanas darbplūsmas, Prognozēšanas modeļi, Finanšu informācijas paneļi

  • Nozare: Grāmatvedība
  • Polija Atrašanās vieta: Polija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mēneši

Šis klients ir grāmatvedības uzņēmums no Polijas, un sadrumstaloti finanšu dati pārskatu sagatavošanas un saskaņošanas laikā patērē komandas laiku. Finanšu pārskatu programmatūra apvieno izklājlapu, grāmatvedības un ERP datus vienā darbplūsmā. Tā savieno arī banku, CRM un analītikas avotus. Programmatūra atjauno pārskatus, pārbauda kopsummas, atbalsta prognozes un rāda informācijas paneļus grāmatvežiem un finanšu analītiķiem. Tā ir veidota, lai samazinātu manuālo finanšu darbu un atkārtotu datu ievadi.

Kopsavilkums

Problēma

Grāmatvedības uzņēmums strādā ar izklājlapām, e-pastiem, grāmatvedības platformām, ERP eksportiem un skenētiem dokumentiem, tāpēc datu ievade, saskaņošana un pārskatu sagatavošana aizņem laiku. Validācija palēnina arī lēmumu pieņemšanu.

Risinājums

Risinājums kļuva par finanšu pārskatu programmatūru, kas savieno finanšu avotus, atjauno pārskatus, atbalsta izklājlapu modeļus un apvieno pārbaudi vienā vidē.

Rezultāts

Programmatūra ir veidota, lai samazinātu atkārtotu manuālo darbu un kļūdas visā uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošanas procesā.

Klienta stāsts

Klients ir grāmatvedības uzņēmums no Polijas. Tas nodrošina grāmatvedību, nodokļu atbilstību un sagatavošanos auditam.

Klienta finanšu pārskatu sagatavošana notiek, izmantojot izklājlapas, grāmatvedības sistēmas un citus failus.

Grāmatvedības uzņēmums strādā ar izklājlapām, e-pastiem un grāmatvedības platformām. ERP eksports un skenētie dokumenti pievieno vēl citus avotus.

Datu ievade, saskaņošana, pārskatu sagatavošana un validācija aizņem laiku un rada kontroles nepilnības.

Pieprasījums bija vienkāršs: savienot uzņēmuma finanšu avotus, atjaunot finanšu pārskatus, automatizēt darbu ar izklājlapām un nodrošināt informācijas paneļus finanšu KPI un tendenču pārskatīšanai.

Risinājums tika veidots kā savstarpēji savienoti moduļi datu importēšanai, pārskatu atjaunošanai, kopsummu saskaņošanai un prognožu salīdzināšanai. Dizains saglabāja profesionālu pārbaudi procesā, vienlaikus pievienojot validācijas ziņojumus, statusa informāciju un noviržu atzīmes.

Klients vēlējās

  1. Savienot finanšu datus starp izklājlapām, grāmatvedības, ERP, banku, CRM un analītikas sistēmām.
  2. Atjaunot pārskatus par rentabilitāti, naudas plūsmu, bilancēm, izdevumiem, budžetiem, KPI un vadību.
  3. Izveidot Excel vai Google Sheets modeļus ar formulām, rakurstabulām, makro, VBA vai skriptiem.
  4. Rādīt KPI informācijas paneļus, tendences, analīzi, detalizētus skatus un plānotu atjaunošanu.

Kāpēc nederēja gatava programmatūra

Gatavi kreditoru parādu automatizācijas produkti apstrādā rēķinu un piegādātāju darījumus, taču to apraksti neaptver visu uzņēmuma finanšu procesu. Pielāgotais risinājums tika izstrādāts, lai vienuviet apvienotu pārskatu sagatavošanu, prognozēšanu un saskaņošanu. Tas apvienoja arī izklājlapu automatizāciju, validāciju, informācijas paneļus un profesionālu pārbaudi.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts, balstoties uz uzņēmuma faktiskajiem finanšu avotiem un noteikumiem. Pirmā darba versija izmantoja tipiskus failus, lai pārbaudītu datu nonākšanu sistēmā, pārveidi un rezultātu galamērķi.

Datu savienojumu vide savieno izklājlapas, Excel failus, CSV datus un grāmatvedības vai ERP avotus. Apstiprināta Excel veidne uztur importēto informāciju kārtībā, bet validācijas ziņojumi un importa statuss padara problēmas redzamas.

Finanšu informācijas panelis atjauno aktuālo informāciju un attēlo rentabilitāti, naudas plūsmu, izdevumus un aprēķinātos finanšu rādītājus. Pielāgoti pārskati un filtri ļauj koncentrēties uz uzņēmuma pārskatu vajadzībām.

Saskaņošanas pārbaude salīdzina darījumu kopsummas un atdala saskaņotos, nesaskaņotos un dublētos ierakstus. Noviržu atzīmes izceļ neatbilstības, bet pārbaudes statuss parāda procesa norisi.

Prognožu un scenāriju modelis izmanto vēsturiskos un aktuālos finanšu datus, lai attēlotu naudas plūsmas un bilances prognozes, kā arī scenāriju salīdzinājumus. Moduļi tika pievienoti pakāpeniski, lai uzņēmums varētu pielāgot noteikumus, veidnes un iestatījumus.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Savienot finanšu datu avotus
  • Importēt apstiprinātas Excel veidnes
  • Validēt importētos finanšu datus
  • Atjaunot pielāgotus finanšu pārskatus
  • Aprēķināt rentabilitāti un finanšu rādītājus
  • Saskaņot kopsummas un darījumus
  • Atzīmēt dublikātus, neatbilstības un novirzes
  • Veidot naudas plūsmas un bilances prognozes
  • Salīdzināt finanšu scenārijus
  • Pārskatīt KPI informācijas paneļus un diagrammas

Var pievienot

+ Rēķinu un čeku uztveršana + Līgumu un bankas dokumentu datu ieguve + Noformēti PDF kopsavilkumi + Detalizēti pārskatu skati + DCF vērtēšanas modeļi + Pārdošanas un finanšu datu vizualizācijas

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgu finanšu datu uzdevumu var pielāgot šo risinājumu saviem avotiem, noteikumiem un pārskatu vajadzībām.

Uzņēmums, kas izmanto izklājlapas un grāmatvedības vai ERP sistēmas

Uzdevums Tas apvieno finanšu, naudas plūsmas, izdevumu, algu, krājumu un vadības pārskatu datus.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno avotus, atjauno pārskatus, atbalsta prognozes un saglabā saskaņošanu tajā pašā finanšu vidē.
Biznesa pakalpojumi

Finanšu datu un analītikas uzņēmums

Uzdevums Tas sagatavo prognozes, vērtēšanas rezultātus, KPI informācijas paneļus un automatizētas datu plūsmas.
Kā risinājums palīdz Risinājums organizē ienākošos datus, aprēķina finanšu rādītājus un attēlo atjaunotu analīzi un prognozes.
Investīciju uzņēmumi

Organizācija, kas apstrādā rēķinus, čekus, izdevumu pieprasījumus vai bankas darījumus

Uzdevums Tas uztver finanšu dokumentus un pārbauda apstiprinājumus, saskaņošanu un salīdzināšanu.
Kā risinājums palīdz Risinājumam var pievienot dokumentu datu ieguvi, validāciju, saskaņošanu, noviržu atzīmes un pārbaudes statusus.

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotnes un izklājlapu loģika

Šī valodu grupa atbalsta lietotni, izklājlapu loģiku, PDF izveidi un diagrammas.

Python

Datu un dokumentu apstrāde

Python atbalsta finanšu datu apstrādi, dokumentu ieguvi, darbu ar CSV un prognozēšanas loģiku.

PHP

Servera un finanšu integrācijas

PHP atbalsta servera puses apstrādi, izklājlapu apmaiņu un grāmatvedības savienojumus.

@univerjs/sheets

Izklājlapu aprēķini

@univerjs/sheets atbalsta izklājlapu aprēķinus un darbgrāmatu loģiku finanšu modeļos.

pymupdf

PDF datu ieguve

pymupdf (Python bibliotēka PDF dokumentu ieguvei un apstrādei) nolasa finanšu informāciju no PDF failiem.

pyexcel-io

CSV un izklājlapu apmaiņa

pyexcel-io (Python bibliotēka izklājlapu un CSV datu lasīšanai un rakstīšanai) atbalsta strukturētu finanšu datu apmaiņu.

gaxios

Google API pieprasījumi

gaxios (HTTP klients Google API) atbalsta savienojumus ar Google pakalpojumiem.

XLSX, CSV, PDF

Finanšu datu apmaiņa

XLSX, CSV un PDF faili satur veidnes, importētos finanšu datus un pārskatu dokumentus.

Integrācijas

Accounting software

Grāmatvedības dati nonāk pārskatu un saskaņošanas darbplūsmā, izmantojot grāmatvedības savienojumu.

ERP systems

ERP finanšu dati nonāk koplietotajā pārskatu vidē analīzei, validācijai un prognozēm.

Excel and Google Sheets

Izklājlapu veidnes un modeļi satur importētos datus, formulas, rakurstabulas un finanšu aprēķinus.

Banking portals

Bankas darījumu dati nonāk finanšu darbplūsmā saskaņošanai un naudas plūsmas analīzei.

CRM systems

Atbilstošie uzņēmuma dati no CRM nonāk finanšu pārskatos un analīzē.

Analytics platforms

Sagatavotie finanšu dati un aprēķinātie rādītāji nonāk analītikas rīkos informācijas paneļiem un vizualizācijām.

Rezultāts

Viens skats uz atjaunotu finanšu sniegumu

Finanšu pārskatu informācijas panelis apvieno rentabilitāti, naudas plūsmu, izdevumus un finanšu rādītājus vienā pārskata ekrānā. Atjaunotā informācija un pārskatu filtri palīdz grāmatvedības komandai strādāt ar aktuāliem finanšu datiem.

Informācijas panelis samazina atkārtotu pārskatu sagatavošanu un atvieglo finanšu datu analīzes pārskatīšanu.

Kā tas darbojas

  1. Informācijas panelis rāda rentabilitātes, naudas plūsmas, izdevumu datus un finanšu rādītājus.
  2. Pārskatu moduļi aprēķina finanšu rādītājus un atjauno finanšu datus.
  3. Saskarne rāda pēdējās atjaunošanas informāciju, pārskatu navigāciju, filtrus, kartītes un diagrammas.
  • Rentabilitātes un finanšu rādītāju kartītes
  • Naudas plūsmas un izdevumu diagrammas
  • Pārskatu filtri un atjaunošanas informācija
Padoms: Pielāgoti finanšu pārskati uztur informācijas paneļa atbilstību uzņēmuma pārskatu noteikumiem.
Finanšu pārskatu informācijas panelis

Finanšu pārskatu informācijas panelis

Šī ekrāna funkcijas
Izveidot pielāgotus finanšu pārskatus Aprēķināt finanšu rādītājus Datu atjaunošana Analizēt finanšu datus

Savienoti avoti ar kontrolētu importu

Datu savienojumu vide apkopo izklājlapu, Excel un CSV datus, izmantojot noteiktus avotu savienojumus. Tajā nonāk arī grāmatvedības un ERP avoti.

Apstiprināta veidne un validācijas ziņojumi atvieglo importa ceļa pārbaudi.

Importa statuss parāda ienākošo datu stāvokli, pirms tie tiek izmantoti pārskatos vai prognozēs.

Kā tas darbojas

  1. Vide uzskaita savienotos finanšu avotus un saņem izklājlapu, Excel, CSV, grāmatvedības un ERP datus.
  2. Veidņu modulis nolasa Excel veidnes struktūru un sasaista importētos laukus.
  3. Validācijas modulis rāda validācijas rezultātus un importa statusu.
  • Avotu savienojumu saraksts
  • Excel veidnes augšupielāde
  • Importa sasaistes
Piezīme: Importa vide atdala avota savienojumu, lauku sasaisti, validāciju un statusu.
Datu savienojumu un importa vide

Datu savienojumu un importa vide

Šī ekrāna funkcijas
Savienot datu avotus Importēt Excel veidnes struktūru

Pārskatāmāka saskaņošanas pārbaude

Saskaņošanas ekrāns atdala saskaņotos ierakstus no nesaskaņotajiem ierakstiem, dublikātiem un novirzēm. Grāmatveži strukturētā skatā var pārskatīt darījumu kopsummas un saistīto finanšu informāciju.

Tas padara neatbilstības redzamas, pirms informācija nonāk finanšu pārskatos vai prognozēs.

Kā tas darbojas

  1. Saskaņošanas modulis salīdzina darījumu kopsummas un attēlo saskaņotos un nesaskaņotos ierakstus.
  2. Pārbaude rāda atmaksas, termiņus, pirkuma nodokli un dublētus ierakstus.
  3. Noviržu modulis pievieno atzīmes, bet ekrāns rāda pārbaudes statusu.
  • Saskaņoto ierakstu tabula
  • Nesaskaņoto ierakstu tabula
  • Dublēto ierakstu tabula
  • Noviržu atzīmes
Saskaņošanas pārbaude

Saskaņošanas pārbaude

Šī ekrāna funkcijas
Saskaņot finanšu kopsummas Atklāt novirzes

Prognozes finanšu scenāriju salīdzināšanai

Prognožu un scenāriju modelis apvieno vēsturiskos un aktuālos finanšu datus naudas plūsmas un bilances prognozēs. Scenāriju vadīklas un salīdzinājuma diagramma atvieglo dažādu prognožu rezultātu izpēti.

Modelis samazina atkārtotu darbu ar izklājlapām, vienlaikus saglabājot finanšu plānošanu un pārbaudi vienuviet.

Kā tas darbojas

  1. Prognozēšanas modulis nolasa vēsturiskos un aktuālos finanšu datus.
  2. Ekrāns rāda naudas plūsmas un bilances prognozes izvēlētajam periodam.
  3. Scenāriju vadīklas sagatavo rezultātus prognožu salīdzinājuma diagrammai.
  • Prognozes perioda izvēle
  • Naudas plūsmas prognoze
  • Bilances prognoze
  • Prognožu salīdzinājuma diagramma
Prognožu un scenāriju modelis

Prognožu un scenāriju modelis

Šī ekrāna funkcijas
Finanšu prognozēšana

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, grāmatvedības uzņēmums var:

  • Savienot izklājlapas, grāmatvedības sistēmas, ERP, banku, CRM un analītikas avotus.
  • Atjaunot rentabilitātes, naudas plūsmas, izdevumu, maksājumu, budžeta, KPI un vadības pārskatus.
  • Izmantot izklājlapu modeļus un veidnes atkārtotiem finanšu aprēķiniem.
  • Pārskatīt saskaņotās kopsummas, neatbilstības, dublikātus un novirzes.
  • Salīdzināt naudas plūsmas un bilances prognozes dažādos scenārijos.
  • Analizēt finanšu datus, izmantojot informācijas paneļus, filtrus, diagrammas un rādītājus.

Vai gatavās sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Kreditoru parādu automatizācijas platformas Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Izdevumu un tēriņu platformas SAP Concur, Paymode, Melio RPA platformas Automate® Pielāgots risinājums
Savienot un pārsūtīt finanšu datus daļēji daļēji —
Atjaunot plašus finanšu pārskatus — — —
Veidot finanšu modeļus izklājlapās — — —
Rādīt KPI informācijas paneļus un analīzi — — —
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem daļēji daļēji daļēji
Visi soļi vienuviet — — —
Nav manuālu darbību starp programmām — — —

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Uzdevuma daļas ir pieejamas gatavos kreditoru parādu, tēriņu un automatizācijas produktos. Gatavs produkts ir pietiekams, ja uzņēmumam nepieciešama tikai rēķinu apstrāde, izdevumu pārskati, maksājumi vai atsevišķs atkārtots uzdevums.

Šim grāmatvedības uzņēmumam bija nepieciešama paša programmatūra, jo pārskatu sagatavošanai, prognozēšanai un saskaņošanai bija jādarbojas kopā. Gatavie produkti šīs daļas sadalīja atsevišķās kategorijās un neaptvēra visu finanšu procesu vienuviet.

Noslēgumā

Noslēgumā tika izveidota finanšu vide, kas paredzēta atkārtota manuāla darba samazināšanai starp sadrumstalotiem datu avotiem, finanšu pārskatiem un saskaņošanu.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā finanšu darbplūsma var savienot datus, pārskatu sagatavošanu, saskaņošanu un prognozēšanu.

Nepieciešams kas līdzīgs? Aprunāsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus