ПРОЕКТ

Программное обеспечение для финансовой отчетности и автоматизации финансовых процессов

Разработка индивидуального ПО, Консолидация финансовых данных, Автоматизированная подготовка отчетности, Автоматизация электронных таблиц, Процессы сверки, Модели прогнозирования, Финансовые информационные панели

  • Отрасль: Бухгалтерия
  • Польша Местоположение: Польша
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Этот клиент - бухгалтерская компания из Польши, где разрозненные финансовые данные отнимают время команды при подготовке отчетности и сверке. Программное обеспечение для финансовой отчетности объединяет данные электронных таблиц, бухгалтерских и ERP-систем в единый рабочий процесс. Оно также подключает банковские, CRM- и аналитические источники. Программа обновляет отчеты, проверяет итоги, поддерживает прогнозирование и показывает информационные панели бухгалтерам и финансовым аналитикам. Она создана для сокращения ручной финансовой работы и повторного ввода данных.

Краткое содержание

Проблема

Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, электронной почтой, бухгалтерскими платформами, ERP-экспортами и отсканированными документами, поэтому ввод данных, сверка и подготовка отчетности занимают много времени. Валидация также замедляет принятие решений.

Решение

Решение стало программным обеспечением для финансовой отчетности, которое объединяет финансовые источники, обновляет отчеты, поддерживает модели электронных таблиц и выполняет проверки в единой среде.

Результат

Программа создана для сокращения повторяющейся ручной работы и количества ошибок на всех этапах подготовки финансовой отчетности компании.

История клиента

Клиент - бухгалтерская компания из Польши. Она предоставляет бухгалтерские услуги, обеспечивает налоговое соответствие и готовит документы к аудиту.

Клиент готовит финансовую отчетность с использованием электронных таблиц, бухгалтерских систем и других файлов.

Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, электронной почтой и бухгалтерскими платформами. ERP-экспорты и отсканированные документы добавляют новые источники данных.

Ввод данных, сверка, подготовка отчетности и валидация занимают время и создают пробелы в контроле.

Запрос был простым: объединить финансовые источники компании, обновлять финансовую отчетность, автоматизировать работу с электронными таблицами и предоставить информационные панели для анализа финансовых KPI и тенденций.

Решение создавалось как набор взаимосвязанных модулей для импорта данных, обновления отчетности, сверки итогов и сравнения прогнозов. В процессе сохранилась профессиональная проверка, а также появились сообщения валидации, информация о статусе и метки отклонений.

Клиент хотел

  1. Объединить финансовые данные из электронных таблиц, бухгалтерских, ERP-, банковских, CRM- и аналитических систем.
  2. Обновлять отчеты о рентабельности, денежных потоках, балансе, расходах, бюджетах, KPI и управлении.
  3. Создавать модели Excel или Google Sheets с формулами, сводными таблицами, макросами, VBA или скриптами.
  4. Показывать информационные панели KPI, тенденции, аналитику, детальные представления и плановое обновление.

Почему готовое ПО не подошло

Готовые продукты для автоматизации кредиторской задолженности обрабатывают счета и операции с поставщиками, но их описания не охватывают весь финансовый процесс компании. Индивидуальное решение разработали для объединения подготовки отчетности, прогнозирования и сверки в одном месте. Оно также объединило автоматизацию электронных таблиц, валидацию, информационные панели и профессиональную проверку.

Обзор проекта

Решение разработали на основе фактических финансовых источников и правил компании. В первой рабочей версии использовались типовые файлы, чтобы проверить поступление данных в систему, их преобразование и назначение результатов.

Среда подключения данных объединяет электронные таблицы, файлы Excel, данные CSV и бухгалтерские или ERP-источники. Утвержденный шаблон Excel упорядочивает импортированную информацию, а сообщения валидации и статус импорта делают проблемы видимыми.

Финансовая информационная панель обновляет актуальные данные и отображает рентабельность, денежный поток, расходы и рассчитанные финансовые показатели. Индивидуальные отчеты и фильтры помогают сосредоточиться на потребностях компании в отчетности.

Проверка сверки сравнивает итоги операций и отделяет согласованные, несогласованные и дублирующиеся записи. Метки отклонений выделяют несоответствия, а статус проверки показывает ход процесса.

Модель прогнозов и сценариев использует исторические и актуальные финансовые данные для отображения прогнозов денежных потоков и баланса, а также сравнения сценариев. Модули добавлялись постепенно, чтобы компания могла настраивать правила, шаблоны и параметры.

Реализованные ключевые функции

  • Подключение финансовых источников данных
  • Импорт утвержденных шаблонов Excel
  • Валидация импортированных финансовых данных
  • Обновление индивидуальных финансовых отчетов
  • Расчет рентабельности и финансовых показателей
  • Сверка итогов и операций
  • Отметка дубликатов, несоответствий и отклонений
  • Формирование прогнозов денежных потоков и баланса
  • Сравнение финансовых сценариев
  • Просмотр информационных панелей и диаграмм KPI

Можно добавить

+ Распознавание счетов и чеков + Извлечение данных из договоров и банковских документов + Оформленные сводные отчеты в PDF + Детальные представления отчетности + Модели оценки DCF + Визуализация данных о продажах и финансах

Кому еще подойдет это решение

Компании с похожими задачами по работе с финансовыми данными могут адаптировать это решение под свои источники, правила и потребности в отчетности.

Компания, использующая электронные таблицы и бухгалтерские или ERP-системы

Задача Объединяет данные о финансах, денежных потоках, расходах, зарплатах, запасах и управленческой отчетности.
Как помогает решение Решение подключает источники, обновляет отчеты, поддерживает прогнозирование и сохраняет сверку в той же финансовой среде.
Бизнес-услуги

Компания, работающая с финансовыми данными и аналитикой

Задача Готовит прогнозы, результаты оценки, информационные панели KPI и автоматизированные потоки данных.
Как помогает решение Решение организует входящие данные, рассчитывает финансовые показатели и отображает обновленную аналитику и прогнозы.
Инвестиционные компании

Организация, обрабатывающая счета, чеки, заявки на расходы или банковские операции

Задача Распознает финансовые документы и проверяет утверждения, сверку и сопоставление.
Как помогает решение В решение можно добавить извлечение данных из документов, валидацию, сверку, метки отклонений и статусы проверок.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Логика приложения и электронных таблиц

Эта группа языков поддерживает приложение, логику электронных таблиц, создание PDF и диаграммы.

Python

Обработка данных и документов

Python поддерживает обработку финансовых данных, извлечение данных из документов, работу с CSV и логику прогнозирования.

PHP

Серверная часть и финансовые интеграции

PHP поддерживает серверную обработку, обмен электронными таблицами и подключения к бухгалтерским системам.

@univerjs/sheets

Расчеты в электронных таблицах

@univerjs/sheets поддерживает расчеты в электронных таблицах и логику рабочих книг в финансовых моделях.

pymupdf

Извлечение данных из PDF

pymupdf (библиотека Python для извлечения и обработки PDF-документов) считывает финансовую информацию из PDF-файлов.

pyexcel-io

Обмен CSV и электронными таблицами

pyexcel-io (библиотека Python для чтения и записи электронных таблиц и CSV) поддерживает обмен структурированными финансовыми данными.

gaxios

Запросы к Google API

gaxios (HTTP-клиент Google API) поддерживает подключения к сервисам Google.

XLSX, CSV, PDF

Обмен финансовыми данными

Файлы XLSX, CSV и PDF содержат шаблоны, импортированные финансовые данные и отчетные документы.

Интеграции

Accounting software

Бухгалтерские данные поступают в рабочий процесс подготовки отчетности и сверки через бухгалтерское подключение.

ERP systems

Финансовые данные ERP поступают в общую среду отчетности для анализа, валидации и прогнозирования.

Excel and Google Sheets

Шаблоны и модели электронных таблиц содержат импортированные данные, формулы, сводные таблицы и финансовые расчеты.

Banking portals

Данные банковских операций поступают в финансовый процесс для сверки и анализа денежных потоков.

CRM systems

Соответствующие данные компании из CRM поступают в финансовую отчетность и аналитику.

Analytics platforms

Подготовленные финансовые данные и рассчитанные показатели поступают в аналитические инструменты для информационных панелей и визуализаций.

Результат

Единый обзор обновленных финансовых показателей

Информационная панель финансовой отчетности объединяет рентабельность, денежный поток, расходы и финансовые показатели на одном экране. Обновленные данные и фильтры отчетов помогают бухгалтерской команде работать с актуальной финансовой информацией.

Информационная панель сокращает повторную подготовку отчетов и упрощает анализ финансовых данных.

Как это работает

  1. Информационная панель показывает данные о рентабельности, денежных потоках, расходах и финансовых показателях.
  2. Модули отчетности рассчитывают финансовые показатели и обновляют финансовые данные.
  3. Интерфейс показывает информацию о последнем обновлении, навигацию по отчетам, фильтры, карточки и диаграммы.
  • Карточки рентабельности и финансовых показателей
  • Диаграммы денежных потоков и расходов
  • Фильтры отчетов и информация об обновлении
Совет: Индивидуальные финансовые отчеты поддерживают соответствие информационной панели правилам отчетности компании.
Информационная панель финансовой отчетности

Информационная панель финансовой отчетности

Функции этого экрана
Создание индивидуальных финансовых отчетов Расчет финансовых показателей Обновление данных Анализ финансовых данных

Подключенные источники с контролируемым импортом

Среда подключения данных объединяет данные электронных таблиц, Excel и CSV с помощью настроенных подключений к источникам. В нее также поступают бухгалтерские и ERP-источники.

Утвержденный шаблон и сообщения валидации упрощают проверку пути импорта.

Статус импорта показывает состояние входящих данных до их использования в отчетах или прогнозах.

Как это работает

  1. Среда учитывает подключенные финансовые источники и получает данные электронных таблиц, Excel, CSV, бухгалтерских и ERP-систем.
  2. Модуль шаблонов считывает структуру шаблона Excel и связывает импортированные поля.
  3. Модуль валидации показывает результаты проверки и статус импорта.
  • Список подключений к источникам
  • Загрузка шаблона Excel
  • Связи импорта
Примечание: Среда импорта разделяет подключение к источнику, сопоставление полей, валидацию и статус.
Среда подключения и импорта данных

Среда подключения и импорта данных

Функции этого экрана
Подключение источников данных Импорт структуры шаблона Excel

Более прозрачная проверка сверки

Экран сверки отделяет согласованные записи от несогласованных записей, дубликатов и отклонений. Бухгалтеры могут просматривать итоги операций и связанную финансовую информацию в структурированном представлении.

Это делает несоответствия видимыми до того, как информация попадет в финансовую отчетность или прогнозы.

Как это работает

  1. Модуль сверки сравнивает итоги операций и отображает согласованные и несогласованные записи.
  2. Проверка показывает возвраты, сроки, налог с покупок и дублирующиеся записи.
  3. Модуль отклонений добавляет метки, а экран показывает статус проверки.
  • Таблица согласованных записей
  • Таблица несогласованных записей
  • Таблица дублирующихся записей
  • Метки отклонений
Проверка сверки

Проверка сверки

Функции этого экрана
Сверка финансовых итогов Выявление отклонений

Прогнозирование для сравнения финансовых сценариев

Модель прогнозов и сценариев объединяет исторические и актуальные финансовые данные в прогнозы денежных потоков и баланса. Управление сценариями и сравнительная диаграмма упрощают изучение результатов разных прогнозов.

Модель сокращает повторную работу с электронными таблицами, сохраняя финансовое планирование и проверку в одном месте.

Как это работает

  1. Модуль прогнозирования считывает исторические и актуальные финансовые данные.
  2. Экран показывает прогнозы денежных потоков и баланса за выбранный период.
  3. Управление сценариями подготавливает результаты для сравнительной диаграммы прогнозов.
  • Выбор периода прогноза
  • Прогноз денежных потоков
  • Прогноз баланса
  • Сравнительная диаграмма прогнозов
Модель прогнозов и сценариев

Модель прогнозов и сценариев

Функции этого экрана
Финансовое прогнозирование

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения бухгалтерская компания может:

  • Подключать электронные таблицы, бухгалтерские системы, ERP, банковские, CRM- и аналитические источники.
  • Обновлять отчеты о рентабельности, денежных потоках, расходах, платежах, бюджете, KPI и управлении.
  • Повторно использовать модели и шаблоны электронных таблиц для финансовых расчетов.
  • Просматривать согласованные итоги, несоответствия, дубликаты и отклонения.
  • Сравнивать прогнозы денежных потоков и баланса в разных сценариях.
  • Анализировать финансовые данные с помощью информационных панелей, фильтров, диаграмм и показателей.

Справились бы с этой задачей готовые системы?

До разработки задачу сравнили с готовыми продуктами на основе их описаний.

Что нужно клиенту Платформы автоматизации кредиторской задолженности Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Платформы для расходов и трат SAP Concur, Paymode, Melio RPA-платформы Automate® Индивидуальное решение
Объединять и передавать финансовые данные частично частично —
Обновлять расширенную финансовую отчетность — — —
Создавать финансовые модели в электронных таблицах — — —
Показывать информационные панели KPI и аналитику — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично частично частично
Выполнять все шаги в одном месте — — —
Не выполнять ручные действия между программами — — —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Часть задач доступна в готовых продуктах для кредиторской задолженности, расходов и автоматизации. Готового продукта достаточно, если компании нужны только обработка счетов, отчеты о расходах, платежи или отдельная повторяющаяся задача.

Этой бухгалтерской компании требовалось собственное программное обеспечение, поскольку подготовка отчетности, прогнозирование и сверка должны были работать вместе. Готовые продукты разделяли эти функции по отдельным категориям и не охватывали весь финансовый процесс в одном месте.

В заключение

В итоге была создана финансовая среда, предназначенная для сокращения повторяющейся ручной работы между разрозненными источниками данных, финансовой отчетностью и сверкой.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как финансовый процесс может объединить данные, подготовку отчетности, сверку и прогнозирование.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты