PROJEKTS

Grāmatvedības programmatūra finanšu datiem, pārskatiem un darījumiem

Pielāgotas programmatūras izstrāde, Finanšu uzskaites pārvaldība, Darījumu pārvaldība, Finanšu pārskatu programmatūra, Informācijas paneļa izstrāde, API integrācijas, Dokumentu apstrāde ar OCR

  • Nozare: Finanšu pakalpojumi
  • Latvija Atrašanās vieta: Latvija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ mēneši

Šis klients pārvalda finanšu uzskaiti un kontus finanšu darbību nodrošināšanai. Tā darbā ietilpst arī maksājumi un finanšu produkti. Grāmatvedības programmatūra apvieno uzskaiti un darījumus vienā sistēmā, automatizē finanšu aprēķinus, savieno ārējos datu avotus un finanšu darbiniekiem nodrošina informācijas paneļus un pārskatus. Ja nepieciešama dokumentu digitalizācija, tā apstrādā arī čekus un rēķinus.

Kopsavilkums

Problēma

Klients pārvalda finanšu uzskaiti, kontus, darījumus un pārskatus savstarpēji saistītās finanšu darbībās.

Risinājums

Risinājums kļuva par grāmatvedības programmatūru ar drošām lomām, uzskaiti un API importu. Tā vienā sistēmā apstrādā arī aprēķinus un pārskatus.

Rezultāts

Programmatūra ir izstrādāta, lai samazinātu manuālo darbu, atkārtotus finanšu aprēķinus un pārskatu un darījumu pārvaldības pārstrādi.

Klienta stāsts

Klients ir finanšu pakalpojumu uzņēmums no Latvijas. Tas pārvalda klientu kontus, darījumus, maksājumus un finanšu produktus.

Finanšu darbinieki strādā ar uzskaiti un pārskatiem.

Finanšu datiem nepieciešama droša piekļuve un skaidra pārbaude. Aprēķināti rādītāji un uzticami pārskati ir daļa no klienta finanšu darbībām.

Sistēmai bija jāpārvalda arī finanšu uzskaite, jāsavieno ārējie finanšu API un jāautomatizē aprēķini.

Risinājums tika veidots kā modulāra finanšu sistēma. Tā vienā produktā apvienoja informācijas paneli, virsgrāmatu un pārskatu veidotāju.

Kā savstarpēji savienoti moduļi tika iekļauta dokumentu digitalizācija un API imports.

Tika iekļauts eksports un ar auditu saistītas vadīklas, kā arī iestatījumi un moduļi, kurus vēlāk var paplašināt.

Klients vēlējās

  1. Droši pārvaldīt lietotājus, darbiniekus, aģentus, administratorus un kontu lomas
  2. Uzglabāt, meklēt, sinhronizēt un pārvaldīt finanšu uzskaiti un darījumus
  3. Savienot finanšu API ar plānotu vai automatizētu importu
  4. Automatizēt aprēķinus, salīdzināšanu, budžeta plānošanu, prognozēšanu un modelēšanu

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Gatavās zema koda platformas nodrošina ātru lietotņu izveidi, taču to noklusējuma iestatījumi nenosaka pilnu klienta finanšu darbplūsmu. Tika izvēlēta pielāgota izstrāde, lai vienā sistēmā apvienotu uzskaiti, darījumus un API. Informācijas paneļi, pārskati un piekļuve pēc lomām paliek vienā darbplūsmā kopā ar aprēķiniem, eksportu un audita pēdām.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts, īpašu uzmanību pievēršot drošai piekļuvei klientiem, darbiniekiem un administratoriem. Autentifikācija un piekļuve pēc lomām nošķir finanšu darbības atbilstoši pienākumiem.

Klienta datu pārvaldībai tika izveidots finanšu modulis ienākumiem, izdevumiem un kontiem. Tas pārvalda arī darījumus, dokumentus un virsgrāmatas datus.

Meklēšana, filtri un darījumu informācija atvieglo pārbaudes darbu. Pārbaudes statuss un avota pārskata vērtības ir redzamas arī pārbaudes laikā.

Finanšu dati tiek ievadīti, izmantojot API un plānotu vai automatizētu importu. Sistēma sinhronizējas ar grāmatvedības, banku vai maksājumu pakalpojumiem, ja izvēlētajam risinājumam nepieciešami šādi savienojumi.

Pēc nepieciešamības tiek atbalstīti arī tirgus datu un aizdevumu apstrādes savienojumi.

Informācijas panelis aprēķina finanšu rādītājus un attēlo ienākumu, izdevumu un darījumu kopsummas kartītēs un interaktīvās diagrammās. Pārskatu veidotājs pārvērš atlasītos ierakstus un rādītājus tabulās, diagrammās, PDF failos vai CSV eksportā.

OCR nolasa skenētus čekus un rēķinus. Izvilktie lauki tiek parādīti rediģējamā darījuma veidlapā, savukārt rēķinu un pārskatu saturs ir pieejams pārbaudei.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Droša autentifikācija un piekļuve pēc lomām
  • Finanšu konti un darījumu virsgrāmata
  • Meklēšana, pārbaude un salīdzināšana ar avota pārskatu
  • Finanšu datu imports, izmantojot API un plānotus uzdevumus
  • Automatizēti finanšu aprēķini un rādītāji
  • Finanšu informācijas panelis ar interaktīvām diagrammām
  • Pielāgots pārskatu veidotājs ar PDF un CSV eksportu
  • Čeku un rēķinu apstrāde ar OCR
  • Rēķinu un pārskatu ģenerēšana

Var pievienot

+ Aizdevumu pieteikumu statusa izsekošana + Vēsturisko finanšu datu analīze

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgiem finanšu uzskaites vai pārskatu sagatavošanas uzdevumiem var pielāgot šo risinājumu saviem noteikumiem un datu avotiem.

Grāmatvedības, uzskaites un salīdzināšanas pakalpojumu sniedzējs

Uzdevums Tas apstrādā finanšu uzskaiti un sagatavo savai darbībai nepieciešamos pārskatus.
Kā risinājums palīdz Risinājums apvieno uzskaiti, pārbaudi, aprēķinus, informācijas paneļus un pārskatus vienā finanšu sistēmā.
Grāmatvedības uzņēmumi

Aizdevējs

Uzdevums Tas pārvalda pieteikumus, portfeļus, atmaksas plānus un aizdevumu kontus.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno aizdevumu apstrādes datus ar kontu uzskaiti, darījumu informāciju, aprēķiniem un pārskatiem.
Specializētās bankas

Investīciju uzņēmums

Uzdevums Tas pārvalda finanšu kontus, darījumus, finanšu produktus un analīzi.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina drošu piekļuvi, API importu, aprēķinātus rādītājus, diagrammas un pielāgotus finanšu pārskatus.
Investīciju uzņēmumi

Tehnoloģiju kopa

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotnes un dokumentu izvade

Šī valodu kopa nodrošina lietotnes saskarni un PDF vai CSV apstrādi.

PHP

Lietotnes un PDF izvade

PHP nodrošina finanšu lietotni un dokumentu ģenerēšanu.

Python

Datu apstrāde un diagrammas

Python nodrošina finanšu datu apstrādi un diagrammu ģenerēšanu.

vue-chartjs

Interaktīvas finanšu diagrammas

vue-chartjs (Vue ietvars Chart.js bibliotēkai) attēlo informācijas paneļa un pārskatu diagrammas.

jspdf

PDF pārskatu izveide

jspdf (JavaScript bibliotēka PDF dokumentu izveidei) ģenerē pārskatu failus.

d3-dsv

CSV lasīšana un rakstīšana

d3-dsv (bibliotēka ar atdalītājiem nodalītiem failiem) apstrādā finanšu CSV datus.

maatwebsite/excel

Excel un CSV datu apmaiņa

maatwebsite/excel (Laravel pakotne Excel un CSV failiem) importē un eksportē finanšu datus.

django-auditlog

Audita notikumu reģistrēšana

django-auditlog (Django audita žurnāla modulis) reģistrē būtiskas izmaiņas sistēmā.

PDF, CSV

Pārskati un datu apmaiņa

PDF satur ģenerētos pārskatus, bet CSV satur eksportētos finanšu datus.

Integrācijas

Financial and banking APIs

Sistēma saņem finanšu uzskaiti, kontu datus un darījumus, izmantojot API savienojumus.

Accounting APIs

Grāmatvedības dati sistēmā nonāk, izmantojot API importu un sinhronizāciju.

Payment APIs

Maksājumu darījumu dati nonāk darījumu un kontu uzskaitē.

Loan-processing APIs

Aizdevumu pieteikumu un kontu dati var tikt ievadīti, izmantojot savienotu aizdevumu apstrādes API.

PDF and CSV

Sistēma apmainās ar ģenerētiem pārskatiem un eksportētiem finanšu datiem PDF un CSV failu formātā.

Rezultāts

Skatiet finanšu aktivitātes vienā informācijas panelī

Finanšu informācijas panelis sniedz grāmatvedim vai finanšu vadītājam koncentrētu skatu uz ienākumiem, izdevumiem un darījumu kopsummām. Aprēķinātie rādītāji un finanšu kopsavilkumi ir pieejami tajā pašā skatā.

Interaktīvās diagrammas attēlo datu sērijas līdzās finanšu moduļa galvenajiem rādītājiem.

Kā tas darbojas

  1. Sistēma finanšu vērtībām un rādītājiem piemēro datuma un konta filtrus.
  2. Informācijas panelis attēlo rādītāju kartītes un finanšu kopsavilkumus.
  3. Diagrammu modulis attēlo datu sērijas interaktīvās diagrammās.
  • Pārskatiet aprēķinātos rādītājus un kopsavilkumus.
  • No informācijas paneļa pārejiet uz darījumiem un pārskatiem.
Finanšu informācijas panelis ar galvenajiem rādītājiem

Finanšu informācijas panelis ar galvenajiem rādītājiem

Šī ekrāna funkcijas
Pilns finanšu pārvaldības modulis Finanšu rādītāju aprēķināšana Informācijas paneļa diagrammas Finanšu datu analīze

Pārskatiet un pārbaudiet uzskaiti ar mazāku manuālo darbu

Darījumu un kontu virsgrāmata apvieno kontus, maksājumu darījumus un pārbaudes rezultātus vienuviet. Meklēšana, konta izvēle un darījuma informācija sniedz grāmatvedim skaidru vietu finanšu aktivitāšu pārskatīšanai.

Sistēma ļauj pievienot un rediģēt darījumus, saglabājot pārbaudes statusu redzamu pie attiecīgā ieraksta.

Kā tas darbojas

  1. Virsgrāmata darījumu tabulā attēlo kontu ierakstus, darījumu datumus, summas un maksājumu darījumu veidus.
  2. Sistēma salīdzina finanšu datus ar avota pārskata vērtībām un parāda pārbaudes rezultātus.
  3. Darījuma informācijas panelis attēlo ierakstu un tā pārbaudes statusu.
  • Meklējiet finanšu ierakstus.
  • Pārskatiet kontu un maksājumu darījumu informāciju.
  • Pievienojiet vai rediģējiet darījumu datus.
Darījumu un kontu virsgrāmata

Darījumu un kontu virsgrāmata

Šī ekrāna funkcijas
Darījumu pārvaldība Finanšu datu pārbaude Finanšu datu iegūšana

Veidojiet pārskatus no atlasītiem finanšu datiem

Pielāgotais pārskatu veidotājs pārvērš atlasītos ierakstus un aprēķinātos rādītājus par finanšu pārskatu ar tabulām, diagrammām un kopsavilkumiem. Tas atbalsta klienta finanšu pārskatu sagatavošanu, neatdalot pārskata veidošanu no pamatdatiem.

PDF un CSV eksports nodrošina formātus pārskatu kopīgošanai vai finanšu datu pārsūtīšanai uz citu sistēmu.

Kā tas darbojas

  1. Pārskatu veidotājs apvieno atlasītos finanšu ierakstus, rādītājus, datumus, kopsavilkumus un diagrammas.
  2. Tabulu un diagrammu priekšskatījumi parāda pārskata rezultātu.
  3. PDF un CSV rīki ģenerē atlasītajā formātā eksportējamu failu.
  • Izveidojiet pielāgotus finanšu pārskatus.
  • Priekšskatiet tabulas un diagrammas.
  • Eksportējiet pārskatus PDF vai CSV formātā.
Pielāgots pārskatu veidotājs

Pielāgots pārskatu veidotājs

Šī ekrāna funkcijas
Pielāgotu finanšu pārskatu izveide Finanšu pārskatu sistēma Finanšu rādītāju aprēķināšana Informācijas paneļa diagrammas Finanšu datu eksports Rēķinu un pārskatu ģenerēšana

Pārvērtiet čekus un rēķinus izmantojamos ierakstos

Dokumentu digitalizācijas skats ievada skenētus čekus un rēķinus finanšu procesā. OCR izvelk finanšu laukus, un rediģējamā darījuma veidlapa parāda iegūto informāciju pārbaudei.

Skatā ir pieejama arī rēķina informācija un pārskata ģenerēšanas darbība apstrādātiem finanšu dokumentiem.

Kā tas darbojas

  1. Sistēma saņem skenētus čekus un rēķinus un ar OCR izvelk finanšu laukus.
  2. Rediģējamā darījuma veidlapa parāda iegūtos laukus kopā ar darījuma datiem.
  3. Rēķina skats parāda rēķina informāciju un pārskata darbību.
  • Apstrādājiet skenētus čekus.
  • Apstrādājiet skenētus rēķinus.
  • Ģenerējiet rēķinus un pārskatus.
Piezīme: OCR nodrošina iegūtos laukus pārbaudei; darījuma veidlapa saglabā iespēju tos rediģēt, pirms tie kļūst par finanšu uzskaites daļu.
Dokumentu digitalizācija un rēķina skats

Dokumentu digitalizācija un rēķina skats

Šī ekrāna funkcijas
Dokumentu apstrāde ar OCR Čeku skenēšanas ieviešana Rēķinu un pārskatu ģenerēšana

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, finanšu komanda var:

  • Pārvaldīt kontus, ienākumus, izdevumus un darījumus vienā sistēmā
  • Kontrolēt piekļuvi klientiem, darbiniekiem un administratoriem
  • Importēt finanšu datus, izmantojot savienotos API un plānotos uzdevumus
  • Pārbaudīt ierakstus pēc avota pārskatiem
  • Aprēķināt finanšu rādītājus informācijas paneļiem un pārskatiem
  • Izveidot finanšu pārskatus un eksportēt tos PDF vai CSV formātā

Vai gatavās sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to pašu aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Zema koda platformas ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Uzņēmumu lietotņu platformas HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Pielāgots risinājums
Drošas lomas un lietotāju piekļuve
Pārvaldīt ierakstus un darījumus
Savienot API un importu daļēji daļēji
Automatizēt finanšu aprēķinus daļēji daļēji
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem daļēji daļēji
Visi soļi vienuviet — —
Nav manuālu darbību starp programmām daļēji daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Galvenās uzdevuma daļas ir pieejamas zema koda un uzņēmumu lietotņu platformās, īpaši pielāgota uzskaite, lomas, informācijas paneļi un darbplūsmas. Gatava platforma ir pietiekama, ja nepieciešama tikai viena finanšu uzdevuma daļa.

Šim klientam bija nepieciešama sava grāmatvedības programmatūra, jo prasības vienuviet apvieno finanšu uzskaiti, API, aprēķinus, dokumentus, pārskatus un piekļuves noteikumus. Produkti arī atstāj procesa daļas izkaisītas starp konfigurācijām un savienotiem rīkiem, nevis nodrošina pilnu finanšu darbplūsmu kā vienu pielāgotu sistēmu.

Noslēgumā

Noslēgumā tika izveidota grāmatvedības programmatūra, kas novērš manuālo darbu ceļā no finanšu uzskaites un darījumiem līdz pārbaudītiem pārskatiem.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā grāmatvedības programmatūra var apvienot uzskaiti, pārskatus, integrācijas un drošu piekļuvi.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai pārlūkojiet citus projektus