ПРОЕКТ

Бухгалтерское ПО для финансовых данных, отчетов и операций

Разработка индивидуального ПО, Управление финансовым учетом, Управление операциями, ПО для финансовой отчетности, Разработка дашборда, Интеграции API, Обработка документов с OCR

  • Отрасль: Финансовые услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок разработки: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ месяца

Этот клиент управляет финансовым учетом и счетами для обеспечения финансовых операций. Его работа также включает платежи и финансовые продукты. Бухгалтерское ПО объединяет учет и операции в одной системе, автоматизирует финансовые расчеты, подключает внешние источники данных и предоставляет финансовым сотрудникам дашборды и отчеты. При необходимости оцифровки документов система также обрабатывает чеки и счета.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет финансовым учетом, счетами, операциями и отчетами в рамках взаимосвязанных финансовых процессов.

Решение

Решение стало бухгалтерским ПО с безопасным ролевым доступом, учетом и импортом через API. Оно также обрабатывает расчеты и отчеты в одной системе.

Результат

ПО разработано для сокращения ручной работы, повторных финансовых расчетов и дублирования при управлении отчетами и операциями.

История клиента

Клиент - компания из Латвии, предоставляющая финансовые услуги. Она управляет счетами клиентов, операциями, платежами и финансовыми продуктами.

Финансовые специалисты работают с учетом и отчетами.

Финансовым данным необходимы безопасный доступ и понятная проверка. Расчетные показатели и надежные отчеты являются частью финансовых операций клиента.

Система также должна была управлять финансовым учетом, подключать внешние финансовые API и автоматизировать расчеты.

Решение создавалось как модульная финансовая система. В одном продукте оно объединило дашборд, главную книгу и конструктор отчетов.

В систему также вошли оцифровка документов и импорт через API как взаимосвязанные модули.

Были добавлены экспорт и элементы управления, связанные с аудитом, а также настройки и модули, которые можно расширять в дальнейшем.

Клиент хотел

  1. Безопасно управлять пользователями, сотрудниками, агентами, администраторами и ролями счетов
  2. Хранить, искать, синхронизировать и управлять финансовым учетом и операциями
  3. Подключить финансовые API с плановым или автоматизированным импортом
  4. Автоматизировать расчеты, сопоставление, бюджетирование, прогнозирование и моделирование

Почему готовое ПО не подошло

Готовые low-code-платформы позволяют быстро создавать приложения, но их настройки по умолчанию не описывают полный финансовый рабочий процесс клиента. Поэтому была выбрана индивидуальная разработка, чтобы объединить учет, операции и API в одной системе. Дашборды, отчеты и ролевой доступ остаются в одном процессе вместе с расчетами, экспортом и аудитом.

Обзор проекта

Решение разработано с особым вниманием к безопасному доступу клиентов, сотрудников и администраторов. Аутентификация и ролевой доступ разделяют финансовые операции в соответствии с обязанностями.

Для управления данными клиента создан финансовый модуль для доходов, расходов и счетов. Он также управляет операциями, документами и данными главной книги.

Поиск, фильтры и информация об операциях упрощают проверку. Статус проверки и значения исходного отчета видны непосредственно в процессе проверки.

Финансовые данные вводятся через API, плановый или автоматизированный импорт. Система синхронизируется с бухгалтерскими, банковскими или платежными сервисами, если такие подключения нужны выбранному решению.

При необходимости также поддерживаются подключения для обработки рыночных данных и кредитов.

Дашборд рассчитывает финансовые показатели и отображает итоговые суммы доходов, расходов и операций в карточках и интерактивных диаграммах. Конструктор отчетов преобразует выбранные записи и показатели в таблицы, диаграммы, PDF-файлы или экспорт CSV.

OCR считывает отсканированные чеки и счета. Извлеченные поля отображаются в редактируемой форме операции, а содержимое счетов и отчетов доступно для проверки.

Ключевые реализованные функции

  • Безопасная аутентификация и ролевой доступ
  • Финансовые счета и главная книга операций
  • Поиск, проверка и сопоставление с исходным отчетом
  • Импорт финансовых данных через API и плановые задачи
  • Автоматизированные финансовые расчеты и показатели
  • Финансовый дашборд с интерактивными диаграммами
  • Индивидуальный конструктор отчетов с экспортом в PDF и CSV
  • Обработка чеков и счетов с OCR
  • Генерация счетов и отчетов

Можно добавить

+ Отслеживание статусов кредитных заявок + Анализ исторических финансовых данных

Кому еще подойдет это решение

Компании с похожими задачами финансового учета или подготовки отчетов могут адаптировать это решение под свои правила и источники данных.

Поставщик услуг бухгалтерского учета, сверки и сопоставления

Задача Обрабатывает финансовый учет и готовит необходимые для своей деятельности отчеты.
Как помогает решение Решение объединяет учет, проверку, расчеты, дашборды и отчеты в одной финансовой системе.
Бухгалтерские компании

Кредитор

Задача Управляет заявками, портфелями, графиками погашения и кредитными счетами.
Как помогает решение Решение связывает данные обработки кредитов с учетом счетов, информацией об операциях, расчетами и отчетами.
Специализированные банки

Инвестиционная компания

Задача Управляет финансовыми счетами, операциями, финансовыми продуктами и аналитикой.
Как помогает решение Решение обеспечивает безопасный доступ, импорт через API, расчетные показатели, диаграммы и индивидуальные финансовые отчеты.
Инвестиционные компании

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Вывод приложения и документов

Этот языковой стек обеспечивает интерфейс приложения и обработку PDF или CSV.

PHP

Вывод приложения и PDF

PHP обеспечивает работу финансового приложения и создание документов.

Python

Обработка данных и диаграммы

Python обеспечивает обработку финансовых данных и создание диаграмм.

vue-chartjs

Интерактивные финансовые диаграммы

vue-chartjs (фреймворк Vue для библиотеки Chart.js) отображает диаграммы дашборда и отчетов.

jspdf

Создание PDF-отчетов

jspdf (библиотека JavaScript для создания PDF-документов) генерирует файлы отчетов.

d3-dsv

Чтение и запись CSV

d3-dsv (библиотека для файлов с разделителями) обрабатывает финансовые данные CSV.

maatwebsite/excel

Обмен данными Excel и CSV

maatwebsite/excel (пакет Laravel для файлов Excel и CSV) импортирует и экспортирует финансовые данные.

django-auditlog

Регистрация событий аудита

django-auditlog (модуль журнала аудита Django) регистрирует важные изменения в системе.

PDF, CSV

Отчеты и обмен данными

PDF содержит сгенерированные отчеты, а CSV - экспортированные финансовые данные.

Интеграции

Financial and banking APIs

Система получает финансовый учет, данные счетов и операции через подключения API.

Accounting APIs

Бухгалтерские данные поступают в систему через импорт и синхронизацию API.

Payment APIs

Данные платежных операций поступают в учет операций и счетов.

Loan-processing APIs

Данные кредитных заявок и счетов могут вводиться через подключенный API обработки кредитов.

PDF and CSV

Система обменивается сгенерированными отчетами и экспортированными финансовыми данными в форматах PDF и CSV.

Результат

Просматривайте финансовую активность на одном дашборде

Финансовый дашборд предоставляет бухгалтеру или финансовому менеджеру целостное представление о доходах, расходах и итогах операций. Расчетные показатели и финансовые сводки доступны в том же представлении.

Интерактивные диаграммы отображают ряды данных рядом с ключевыми показателями финансового модуля.

Как это работает

  1. Система применяет фильтры по датам и счетам к финансовым значениям и показателям.
  2. Дашборд отображает карточки показателей и финансовые сводки.
  3. Модуль диаграмм отображает ряды данных в интерактивных диаграммах.
  • Просматривайте расчетные показатели и сводки.
  • Переходите с дашборда к операциям и отчетам.
Финансовый дашборд с ключевыми показателями

Финансовый дашборд с ключевыми показателями

Функции этого экрана
Полный модуль управления финансами Расчет финансовых показателей Диаграммы дашборда Анализ финансовых данных

Проверяйте учет с меньшим объемом ручной работы

Главная книга операций и счетов объединяет счета, платежные операции и результаты проверок в одном месте. Поиск, выбор счета и данные операции дают бухгалтеру понятное представление о финансовой активности.

Система позволяет добавлять и редактировать операции, сохраняя статус проверки видимым рядом с соответствующей записью.

Как это работает

  1. Главная книга отображает в таблице операций записи счетов, даты операций, суммы и типы платежных операций.
  2. Система сопоставляет финансовые данные со значениями исходного отчета и показывает результаты проверки.
  3. Панель данных операции отображает запись и ее статус проверки.
  • Ищите финансовые записи.
  • Просматривайте данные счетов и платежных операций.
  • Добавляйте или редактируйте данные операций.
Главная книга операций и счетов

Главная книга операций и счетов

Функции этого экрана
Управление операциями Проверка финансовых данных Извлечение финансовых данных

Создавайте отчеты на основе выбранных финансовых данных

Индивидуальный конструктор отчетов преобразует выбранные записи и расчетные показатели в финансовый отчет с таблицами, диаграммами и сводками. Он помогает готовить финансовые отчеты клиента, не отделяя создание отчета от исходных данных.

Экспорт в PDF и CSV обеспечивает форматы для передачи отчетов или финансовых данных в другую систему.

Как это работает

  1. Конструктор отчетов объединяет выбранные финансовые записи, показатели, даты, сводки и диаграммы.
  2. Предпросмотр таблиц и диаграмм показывает результат отчета.
  3. Инструменты PDF и CSV создают файл для экспорта в выбранном формате.
  • Создавайте индивидуальные финансовые отчеты.
  • Просматривайте таблицы и диаграммы.
  • Экспортируйте отчеты в формате PDF или CSV.
Индивидуальный конструктор отчетов

Индивидуальный конструктор отчетов

Функции этого экрана
Создание индивидуальных финансовых отчетов Система финансовой отчетности Расчет финансовых показателей Диаграммы дашборда Экспорт финансовых данных Генерация счетов и отчетов

Преобразуйте чеки и счета в полезные записи

Представление оцифровки документов добавляет отсканированные чеки и счета в финансовый процесс. OCR извлекает финансовые поля, а редактируемая форма операции отображает полученную информацию для проверки.

Представление также содержит данные счета и функцию создания отчета для обработанных финансовых документов.

Как это работает

  1. Система получает отсканированные чеки и счета и извлекает финансовые поля с помощью OCR.
  2. Редактируемая форма операции отображает извлеченные поля вместе с данными операции.
  3. Представление счета показывает данные счета и функцию работы с отчетом.
  • Обрабатывайте отсканированные чеки.
  • Обрабатывайте отсканированные счета.
  • Создавайте счета и отчеты.
Примечание: OCR предоставляет извлеченные поля для проверки; форма операции позволяет редактировать их до включения в финансовый учет.
Оцифровка документов и просмотр счета

Оцифровка документов и просмотр счета

Функции этого экрана
Обработка документов с OCR Сканирование чеков Генерация счетов и отчетов

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения финансовая команда может:

  • Управлять счетами, доходами, расходами и операциями в одной системе
  • Контролировать доступ клиентов, сотрудников и администраторов
  • Импортировать финансовые данные через подключенные API и плановые задачи
  • Проверять записи по исходным отчетам
  • Рассчитывать финансовые показатели для дашбордов и отчетов
  • Создавать финансовые отчеты и экспортировать их в PDF или CSV

Справились бы с этой задачей готовые системы?

До разработки задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Low-code-платформы ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Платформы корпоративных приложений HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Индивидуальное решение
Безопасные роли и доступ пользователей
Управление записями и операциями
Подключение API и импорта частично частично
Автоматизация финансовых расчетов частично частично
Соответствие правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично частично
Все этапы в одном месте — —
Отсутствие ручных действий между программами частично частично

На основании публичных описаний продуктов и их категорий.

Основные части задачи доступны в low-code-платформах и платформах корпоративных приложений, включая индивидуальный учет, роли, дашборды и рабочие процессы. Готовой платформы достаточно, если требуется только одна часть финансовой задачи.

Этому клиенту требовалось собственное бухгалтерское ПО, поскольку требования объединяют в одном месте финансовый учет, API, расчеты, документы, отчеты и правила доступа. Продукты также оставляют части процесса распределенными между настройками и подключенными инструментами, вместо того чтобы обеспечивать полный финансовый рабочий процесс как одну индивидуальную систему.

В заключение

В итоге было создано бухгалтерское ПО, устраняющее ручную работу на всем пути от финансового учета и операций до проверенных отчетов.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как бухгалтерское ПО может объединить учет, отчеты, интеграции и безопасный доступ.

Нужно что-то похожее? Свяжитесь с нами
Или посмотрите другие проекты